威海市商业银行稳健成长（2022）10期2022年第二季度报告
发布时间：2022-07-01 15:00:00
威海市商业银行稳健成长（2022）10期
2022年第二季度报告
2022年7月1日
产品管理人：威海市商业银行
产品托管人：中国工商银行股份有限公司
1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司根据本产品合同规定，于2022年7月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日 起至2022年6月30日。
2 产品概况
2.1 产品基本情况
|
产品名称 |
稳健成长（2022）10期 |
|
产品登记编码 |
C1089922000006 |
|
产品起息日 |
2022年4月29日 |
|
报告期末产品份额总额 |
999900000.00 |
|
业绩比较基准 |
4% |
|
管理费率 |
0.4% |
|
托管费率 |
0.0020% |
|
风险等级 |
02 二级(中低) |
|
产品管理人 |
威海市商业银行 |
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产品托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
3 主要财务指标和产品净值表现
3.1主要财务指标
单位：元
|
主要财务指标 |
报告期（2022年4月1日 - 2022年6月30日） |
|
1.本期已实现收益 |
11045228.75 |
|
2.期末产品资产净值 |
1006803421.93 |
|
3.期末产品份额净值 |
1.006904 |
|
4.期末产品份额累计净值 |
1.006904 |
注：
1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入。
2、除产品合同和说明书另有规定外，期末产品份额净值和份额累计净值按截位法保留至小数点后第6位，其他财务指标保留至小数点后第2位。
3、期末即最后一个法定工作日。
4 投资组合报告
4.1 报告期末直接投资资产情况
|
序号 |
资产类型 |
占总资产的比例（%） |
|
1 |
记账式国债 |
39.70 |
|
2 |
公司债券 |
11.63 |
|
3 |
其它商业银行次级债 |
1.17 |
|
4 |
存放同业 |
0.02 |
|
5 |
地方企业债 |
1.38 |
|
6 |
资产支持证券 |
3.14 |
|
7 |
政策性银行一般债 |
28.29 |
|
8 |
非公开定向债务融资工具 |
4.09 |
|
9 |
中央企业债 |
8.34 |
|
10 |
资产管理计划 |
2.24 |
4.2 报告期末间接投资资产情况
|
序号 |
项目 |
资产价值 |
占总资产的比例（%） |
|
|
|
|
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4.3报告期末投资前十名资产明细
|
序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量（万份） |
资产价值（元） |
占总资产比例（％） |
|
1 |
200004.IB |
20附息国债04 |
51820 |
517584859.47 |
33.61 |
|
2 |
180205.IB |
18国开05 |
26660 |
292372333.08 |
18.98 |
|
3 |
160408.IB |
16农发08 |
13200 |
133551911.27 |
8.67 |
|
4 |
190010.IB |
19附息国债10 |
8660 |
93811982.30 |
6.09 |
|
5 |
1780309.IB |
17莒南国资债01 |
10319 |
66142104.23 |
4.29 |
|
6 |
032000312.IB |
20泰山控股PPN002 |
6150 |
62966395.89 |
4.09 |
|
7 |
167671.SH |
20博山01 |
4010 |
42892278.36 |
2.79 |
|
8 |
167257.SH |
20华荣02 |
4000 |
42494027.40 |
2.76 |
|
9 |
DCNSSM001 |
资产管理计划 |
3472 |
34546400.00 |
2.24 |
|
10 |
1780135.IB |
17青州建投债01 |
5400 |
33752870.14 |
2.19 |
4.4 报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
|
序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
资产价值 |
占产品资产净值比例（％） |
交易结构 |
4.5 报告期末投资资产杠杆水平情况
|
期末投资杠杆水平 |
152.33% |
5 产品份额变动
单位：份
|
报告期期初产品份额总额 |
0.00 |
|
报告期期间产品总申购份额 |
999900000.00 |
|
报告期期间产品总赎回份额 |
0.00 |
|
报告期期末产品份额总额 |
999900000.00 |
6 产品组合流动性风险分析
报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期来管理产品的流动性风险，截止2022年6月30日，稳健成长（2022）10期产品现金比例为0.02%，流动性较强的资产比例为67.99%，能够满足需求。
7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1影响投资者决策的其他重要信息
无
7.2其他事项
无
查阅方式
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咨询电话：96636
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