发布时间:2022-07-01 15:00:00
威海市商业银行稳健成长(2022)06期
2022年第二季度报告
2022年7月1日
产品管理人:威海市商业银行
产品托管人:中国工商银行股份有限公司
1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年7月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日 起至2022年6月30日。
2 产品概况
2.1 产品基本情况
产品名称 |
稳健成长(2022)06期 |
产品登记编码 |
C1089922000003 |
产品起息日 |
2022年2月8日 |
报告期末产品份额总额 |
999939000.00 |
业绩比较基准 |
4.3% |
管理费率 |
0.4% |
托管费率 |
0.0020% |
风险等级 |
02 二级(中低) |
产品管理人 |
威海市商业银行 |
产品托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
3 主要财务指标和产品净值表现
3.1主要财务指标
单位:元
主要财务指标 |
报告期(2022年4月1日 - 2022年6月30日) |
1.本期已实现收益 |
21041918.19 |
2.期末产品资产净值 |
1016784546.58 |
3.期末产品份额净值 |
1.016847 |
4.期末产品份额累计净值 |
1.016847 |
注:
1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入。
2、除产品合同和说明书另有规定外,期末产品份额净值和份额累计净值按截位法保留至小数点后第6位,其他财务指标保留至小数点后第2位。
3、期末即最后一个法定工作日。
4 投资组合报告
4.1 报告期末直接投资资产情况
序号 |
资产类型 |
占总资产的比例(%) |
1 |
记账式国债 |
28.98 |
2 |
公司债券 |
29.16 |
3 |
存放同业 |
0.04 |
4 |
中小企业债私募债券 |
2.34 |
5 |
地方企业债 |
0.57 |
6 |
政策性银行一般债 |
27.18 |
7 |
非公开定向债务融资工具 |
1.90 |
8 |
中央企业债 |
6.28 |
9 |
资产管理计划 |
3.55 |
4.2 报告期末间接投资资产情况
序号 |
项目 |
资产价值 |
占总资产的比例(%) |
|
|
|
|
4.3报告期末投资前十名资产明细
序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量(万份) |
资产价值(元) |
占总资产比例(%) |
1 |
200004.IB |
20附息国债04 |
37920.0 |
375396793.11 |
28.45 |
2 |
170405.IB |
17农发05 |
16800.0 |
174327968.63 |
13.21 |
3 |
180406.IB |
18农发06 |
10000.0 |
108142903.96 |
8.19 |
4 |
1780348.IB |
17少海专项债 |
12952.0 |
82302777.85 |
6.24 |
5 |
196536.SH |
21章控02 |
5950.0 |
62290323.63 |
4.72 |
6 |
167671.SH |
20博山01 |
5800.0 |
62038706.85 |
4.70 |
7 |
177894.SH |
21宁河02 |
5000.0 |
51625000.00 |
3.91 |
8 |
DCNSSM001 |
资产管理计划 |
6085.1 |
46855270.00 |
3.55 |
9 |
167478.SH |
20禹城01 |
4400.0 |
46340696.72 |
3.51 |
10 |
197761.SH |
21菏城02 |
4520.0 |
46185428.81 |
3.50 |
4.4 报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
资产价值 |
占产品资产净值比例(%) |
交易结构 |
4.5 报告期末投资资产杠杆水平情况
期末投资杠杆水平 |
128.18% |
5 产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 |
999939000.00 |
报告期期间产品总申购份额 |
0.00 |
报告期期间产品总赎回份额 |
0.00 |
报告期期末产品份额总额 |
999939000.00 |
6 产品组合流动性风险分析
报告期内,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期来管理产品的流动性风险,截止2022年6月30日,稳健成长(2022)06期产品现金比例为0.04%,流动性较强的资产比例为56.15%,能够满足需求。
7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1影响投资者决策的其他重要信息
无
7.2其他事项
无
查阅方式
网站:www.whccb.com
咨询电话:96636
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