发布时间:2022-07-01 15:00:00
威海市商业银行稳健成长(2021)56期
2022年第二季度报告
2022年7月1日
产品管理人:威海市商业银行
产品托管人:中国工商银行股份有限公司
1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年7月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日 起至2022年6月30日。
2 产品概况
2.1 产品基本情况
产品名称 |
稳健成长(2021)56期 |
产品登记编码 |
C1089921000067 |
产品起息日 |
2021年10月9日 |
报告期末产品份额总额 |
799994000.00 |
业绩比较基准 |
4.2% |
管理费率 |
0.4% |
托管费率 |
0.0020% |
风险等级 |
02 二级(中低) |
产品管理人 |
威海市商业银行 |
产品托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
3 主要财务指标和产品净值表现
3.1主要财务指标
单位:元
主要财务指标 |
报告期(2022年4月1日 - 2022年6月30日) |
1.本期已实现收益 |
16163438.05 |
2.期末产品资产净值 |
824388339.65 |
3.期末产品份额净值 |
1.030493 |
4.期末产品份额累计净值 |
1.030493 |
注:
1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入。
2、除产品合同和说明书另有规定外,期末产品份额净值和份额累计净值按截位法保留至小数点后第6位,其他财务指标保留至小数点后第2位。
3、期末即最后一个法定工作日。
4 投资组合报告
4.1 报告期末直接投资资产情况
序号 |
资产类型 |
占总资产的比例(%) |
1 |
公司债券 |
28.62 |
2 |
其它商业银行次级债 |
3.40 |
3 |
存放同业 |
0.02 |
4 |
中小企业债私募债券 |
4.86 |
5 |
地方企业债 |
2.65 |
6 |
政策性银行一般债 |
54.76 |
7 |
中期票据 |
4.88 |
8 |
中央企业债 |
0.81 |
4.2 报告期末间接投资资产情况
序号 |
项目 |
资产价值 |
占总资产的比例(%) |
|
|
|
|
4.3报告期末投资前十名资产明细
序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量(万份) |
资产价值(元) |
占总资产比例(%) |
1 |
190406.IB |
19农发06 |
43000 |
451947911.47 |
31.16 |
2 |
170415.IB |
17农发15 |
21423 |
232680357.24 |
16.04 |
3 |
180205.IB |
18国开05 |
10050 |
109549858.26 |
7.55 |
4 |
101800643.IB |
18威经开MTN001 |
6995 |
70725748.17 |
4.88 |
5 |
114236.SZ |
17文蓝01 |
6750 |
70535596.82 |
4.86 |
6 |
177055.SH |
20通元债 |
6860 |
70464472.10 |
4.86 |
7 |
177639.SH |
21诸水01 |
6400 |
64968408.33 |
4.48 |
8 |
166812.SH |
20动投01 |
5700 |
56650248.58 |
3.91 |
9 |
2228038.IB |
22民生银行永续债01 |
5000 |
49306301.37 |
3.40 |
10 |
151937.SH |
19海投Y1 |
4620 |
49067501.10 |
3.38 |
4.4 报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
资产价值 |
占产品资产净值比例(%) |
交易结构 |
4.5 报告期末投资资产杠杆水平情况
期末投资杠杆水平 |
172.66% |
5 产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 |
799994000.00 |
报告期期间产品总申购份额 |
0.00 |
报告期期间产品总赎回份额 |
0.00 |
报告期期末产品份额总额 |
799994000.00 |
6 产品组合流动性风险分析
报告期内,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期来管理产品的流动性风险,截止2022年6月30日,稳健成长(2021)56期产品现金比例为0.02%,流动性较强的资产比例为54.76%,能够满足需求。
7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1影响投资者决策的其他重要信息
无
7.2其他事项
无
查阅方式
网站:www.whccb.com
咨询电话:96636
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