发布时间:2022-07-01 15:00:00
威海市商业银行稳健成长(2021)38期
2022年上半年报告
2022年7月1日
产品管理人:威海市商业银行
产品托管人:中国工商银行股份有限公司
1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年7月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日 起至2022年6月30日。
2 产品概况
2.1 产品基本情况
产品名称 |
稳健成长(2021)38期 |
产品登记编码 |
C1089921000049 |
产品起息日 |
2021年7月27日 |
报告期末产品份额总额 |
701954000.00 |
业绩比较基准 |
4.3% |
管理费率 |
0.4% |
托管费率 |
0.0020% |
风险等级 |
02 二级(中低) |
产品管理人 |
威海市商业银行 |
产品托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
3 主要财务指标和产品净值表现
3.1主要财务指标
单位:元
主要财务指标 |
报告期(2022年1月1日 - 2022年6月30日) |
1.本期已实现收益 |
20230503.28 |
2.期末产品资产净值 |
729987927.26 |
3.期末产品份额净值 |
1.039937 |
4.期末产品份额累计净值 |
1.039937 |
注:
1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入。
2、除产品合同和说明书另有规定外,期末产品份额净值和份额累计净值按截位法保留至小数点后第6位,其他财务指标保留至小数点后第2位。
3、期末即最后一个法定工作日。
4 投资组合报告
4.1 报告期末直接投资资产情况
序号 |
项目 |
占总资产的比例(%) |
1 |
记账式国债 |
13.13 |
2 |
公司债券 |
41.72 |
3 |
其它商业银行次级债 |
2.55 |
4 |
存放同业 |
0.05 |
5 |
地方企业债 |
5.20 |
6 |
政策性银行一般债 |
7.18 |
7 |
中央企业债 |
24.46 |
8 |
资产管理计划 |
5.71 |
4.2 报告期末间接投资资产情况
序号 |
项目 |
资产价值 |
占总资产的比例(%) |
|
|
|
|
4.3报告期末投资前十名资产明细
序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量(万份) |
资产价值(元) |
占总资产比例(%) |
1 |
200004.IB |
20附息国债04 |
7355.0 |
71954871.99 |
9.64 |
2 |
177199.SH |
20宁河01 |
6800.0 |
70689073.97 |
9.47 |
3 |
166812.SH |
20动投01 |
5470.0 |
54556878.77 |
7.31 |
4 |
1780348.IB |
17少海专项债 |
8018.0 |
50949943.85 |
6.83 |
5 |
190310.IB |
19进出10 |
4800.0 |
49397992.06 |
6.62 |
6 |
1780135.IB |
17青州建投债01 |
7530.0 |
47066502.25 |
6.31 |
7 |
167579.SH |
20齐财01 |
4240.0 |
44758485.48 |
6.00 |
8 |
177637.SH |
21环翠01 |
4340.0 |
44520976.31 |
5.96 |
9 |
DCNSSM001 |
资产管理计划 |
4285.5 |
42640725.00 |
5.71 |
10 |
2080300.IB |
20聊城兴业债 |
3830.0 |
38788298.77 |
5.20 |
4.4 报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
资产价值 |
占产品资产净值比例(%) |
交易结构 |
5 产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 |
701954000.00 |
报告期期间产品总申购份额 |
0.00 |
报告期期间产品总赎回份额 |
0.00 |
报告期期末产品份额总额 |
701954000.00 |
6 产品组合流动性风险分析
报告期内,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期来管理产品的流动性风险,截止2022年6月30日,稳健成长(2021)38期产品现金比例为0.05%,流动性较强的资产比例为20.31%,能够满足需求。
7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1影响投资者决策的其他重要信息
无
7.2其他事项
无
查阅方式
网站:www.whccb.com
咨询电话:96636
2009-2023 © 威海市商业银行 版权所有 鲁ICP备05010523号 鲁公网安备 37100202000180号 IPv6
总行地址: 威海市宝泉路9号 传真:0631-5210210 邮编:264200