威海市商业银行理财业务管理报告
发布时间：2022-07-01 15:00:00
威海市商业银行理财业务管理报告
2022年7月1日
发行机构：威海市商业银行
1、重要提示
发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并确保其内容的真实性、准确性和完整性。
本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。
2、产品概况
单位：人民币元、只
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类型 |
当期发行（认/申购）理财产品 |
当期到期（赎回）理财产品 |
期末存续理财产品 |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
期初数量 |
期初金额 |
期初占比 |
期末数量 |
期末金额 |
期末占比 |
|
|
固收类 |
6 |
74174401643.55 |
32 |
80898708071.91 |
41 |
42936685237.52 |
100% |
15 |
37015382328.17 |
100% |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
|
商品类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
|
合计 |
6 |
74174401643.55 |
32 |
80898708071.91 |
41 |
42936685237.52 |
100% |
15 |
37015382328.17 |
100% |
3.1报告期内直接投资资产情况
单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
|
1 |
现金及银行存款 |
224180512.97 |
0.49 |
125041013.87 |
0.3 |
|
2 |
同业存单 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
拆放同业及买入贩售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
债券 |
45138963406.4 |
98.61 |
40838354711.77 |
99.05 |
|
5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
资管计划 |
348250000 |
0.76 |
267355680 |
0.65 |
|
7 |
非标 |
63008219.18 |
0.14 |
0 |
0 |
|
8 |
其他资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
合计 |
45774402138.55 |
100 |
41230751405.64 |
100 |
3.2报告期内间接投资资产情况
单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
|
1 |
现金及银行存款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
同业存单 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
拆放同业及买入贩售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
非标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
其他资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3报告期末投资非标准化债权资产明细情况
单位：人民币元
|
序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
公允价值 |
占总资产净值比例（％） |
交易结构 |
|
|
|
|
|
|
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查阅方式
网站：www.whccb.com
咨询电话：96636
鲁公网安备 37100202000180号