通达盈利(2015)01期人民币理财产品2015年10月资产配置报告

发布时间:2015-12-08 16:33:22

 

尊敬的投资人:

    我行于2015年6月18日至2015年6月23日发行了“通达盈利(2015)01期”人民币理财产品,理财产品登记编码为C1089915000053,该产品风险等级为较低风险,非保本浮动收益型理财产品。

    一、产品基本信息

品种

起息日

到期日

期限

通达盈利(2015)01期

2015-6-24

2016-6-24

366天

 

    截至10月31日,本理财产品所配置资产明细如下:

期限

项目名称

融资客户名称

剩余融资期限(天)

366天

德邺定向资产管理计划

天津临港港务集团有限公司

1246

14天

债券逆回购

 

 

 

    二、匹配资产分析

    本期理财产品严格按照产品说明书约定进行投资,主要投资于德邦证券定向资产管理计划,融资客户资质较高,目前该计划运行良好,投资于德邺定向资产管理计划比例为100%。

 

                                                                                 威海市商业银行股份有限公司

                                                                                        201510月31日

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