机构特约(2015)10期人民币理财产品2015年10月资产配置报告

发布时间:2015-12-08 16:29:35

 

尊敬的投资人:

    我行于2015年6月11日至2015年6月11日发行了“机构特约(2015)10期”人民币理财产品,该产品风险等级为低风险,保本浮动收益型理财产品。

    一、产品基本信息

品种

起息日

到期日

期限

机构特约(2015)10期

2015-6-12

2015-12-11

182天

 

    截至10月31日,本理财产品所配置资产明细如下:

期限

匹配资产

代码

182天

11新汶矿MTN1

1182225

182天

12川港航MTN1

1282252

14天

债券逆回购

 

    二、匹配资产分析

    本期理财产品严格按照产品说明书约定进行投资,主要投资于银行间市场流通的信用评级不低于AA级别的信用类债券,投资于债券及货币市场工具比例为100%。

 

                                                                                 威海市商业银行股份有限公司

                                                                                        201510月31日

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