威海银行理财业务管理报告
发布时间：2025-07-02
威海银行理财业务管理报告
2025年7月1日
发行机构：威海银行
1、重要提示
发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并确保其内容的真实性、准确性和完整性。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
2、产品概况
单位：人民币元、只
| 类型 |
当期发行（认/申购）理财产品 |
当期到期（赎回）理财产品 |
期末存续理财产品 |
|||||||
| 数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
期初数量 |
期初金额 |
期初占比 |
期末数量 |
期末金额 |
期末占比 |
|
| 固收类 |
0 |
23170287297.95 |
0 |
24680383017.13 |
3 |
34695589393.61 |
100% |
3 |
33803623214.54 |
100% |
| 权益类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 商品类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 混合类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 合计 |
0 |
23170287297.95 |
0 |
24680383017.13 |
3 |
34695589393.61 |
100% |
3 |
33803623214.54 |
100% |
3.1报告期内直接投资资产情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
| 1 |
现金及银行存款 |
367983177.01 |
0.91 |
222101839.73 |
0.54 |
| 2 |
同业存单 |
0 |
0 |
266072844.87 |
0.64 |
| 3 |
拆放同业及买入返售 |
770169005.53 |
1.91 |
500268438.26 |
1.21 |
| 4 |
债券 |
39134732321.31 |
97.04 |
39491299991.14 |
95.38 |
| 5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
资管计划 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
非标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
其他资产 |
55925996 |
0.14 |
926309274.09 |
2.24 |
| 9 |
合计 |
40328810499.85 |
100 |
41406052388.09 |
100 |
3.2报告期内间接投资资产情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
| 1 |
现金及银行存款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
同业存单 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
拆放同业及买入返售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
非标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
其他资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3报告期末投资非标准化债权资产明细情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
公允价值 |
占总资产净值比例（％） |
交易结构 |
查阅方式
网站：www.whccb.com
咨询电话：96636
鲁公网安备37100202000180号