威海市商业银行理财业务管理报告
发布时间：2024-01-04
威海市商业银行理财业务管理报告
2024年1月4日
发行机构：威海市商业银行
1、重要提示
发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并确保其内容的真实性、准确性和完整性。
本报告期自2023年7月1日起至2023年12月31日止。
2、产品概况
单位：人民币元、只
| 类型 |
当期发行（认/申购）理财产品 |
当期到期（赎回）理财产品 |
期末存续理财产品 |
|||||||
| 数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
期初数量 |
期初金额 |
期初占比 |
期末数量 |
期末金额 |
期末占比 |
|
| 固收类 |
0 |
29306694024.74 |
0 |
30055267445.97 |
3 |
35676663347.08 |
100% |
3 |
35628317794.61 |
100% |
| 权益类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 商品类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 混合类 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0% |
| 合计 |
0 |
29306694024.74 |
0 |
30055267445.97 |
3 |
35676663347.08 |
100% |
3 |
35628317794.61 |
100% |
3.1报告期内直接投资资产情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
| 1 |
现金及银行存款 |
363087790.79 |
0.94 |
362883696.18 |
0.9 |
| 2 |
同业存单 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
拆放同业及买入返售 |
1399438713.92 |
3.63 |
1180420000.07 |
2.94 |
| 4 |
债券 |
36779765222.48 |
95.35 |
38601562235.5 |
96.04 |
| 5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
资管计划 |
29450000 |
0.08 |
0 |
0 |
| 7 |
非标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
其他资产 |
0 |
0 |
49114640 |
0.12 |
| 9 |
合计 |
38571741727.19 |
100 |
40193980571.75 |
100 |
3.2报告期内间接投资资产情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目 |
期初资产价值（元） |
期初占总资产的比例（%） |
期末资产价值（元） |
期末占总资产的比例（%） |
| 1 |
现金及银行存款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
同业存单 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
拆放同业及买入返售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
权益类投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
非标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
其他资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3报告期末投资非标准化债权资产明细情况
单位：人民币元
| 序号 |
项目名称 |
融资客户 |
剩余期限 |
公允价值 |
占总资产净值比例（％） |
交易结构 |
| 1 |
无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
查阅方式
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咨询电话：96636
鲁公网安备37100202000180号