现金管理类产品净值公告

发布时间:2023-02-02 09:00:00

现金管理类产品净值公告

 

估值日期:2023年2月1日

公告送出日期:2023年2月1日

金额单位:人民币元

产品名称

快乐享盈1号天天净值型理财产品

产品类型

公募 开放式净值型

产品登记编码

C1089919000141

产品管理人

威海市商业银行

产品托管人

中国民生银行股份有限公司

产品成立日

2019年9月4日

认购价格

1元/份

资产净值

2469537084.46

万份收益

0.4952

七日年化收益

1.9121%

备注

 

 

注:

1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。

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