现金管理类产品净值公告
发布时间：2022-07-04 14:00:00
现金管理类产品净值公告
估值日期：2022年7月1日
公告送出日期：2022年7月1日
金额单位：人民币元
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产品名称 |
快乐享盈1号天天净值型理财产品 |
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产品类型 |
公募 开放式净值型 |
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产品登记编码 |
C1089919000141 |
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产品管理人 |
威海市商业银行 |
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产品托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
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产品成立日 |
2019年9月4日 |
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认购价格 |
1元/份 |
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资产净值 |
9060438405.03 |
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万份收益 |
0.8052 |
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七日年化收益 |
2.9251% |
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备注 |
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注：
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
鲁公网安备 37100202000180号