发布时间:2020-04-30 17:17:30
尊敬的客户:
为保护投资者的利益,确保产品估值的准确性,我行与产品托管行协商一致,对产品说明书中部分条款进行修订,具体内容如下:
修改前内容:
原产品说明书中的“九、理财费用”中:
1.理财管理人的固定管理费计算方法如下:
H=E×0.4%÷365
H为每日应计提的固定管理费
E为当日产品总净值
2.资金托管人的托管费计算方法如下:
H=E×0.002%÷365
H为每日应计提的产品托管费
E为当日产品总净值
修改后内容:
1.理财管理人的固定管理费计算方法如下:
H=E×0.4%÷365
H为每日应计提的固定管理费
E为上一日产品总净值
2.资金托管人的托管费计算方法如下:
H=E×0.002%÷365
H为每日应计提的产品托管费
E为上一日产品总净值
特此公告。
附件:《威海市商业银行“稳健成长1号(最短持有182天)净值型理财产品”说明书》
威海市商业银行
2020年4月30日
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